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万份收益是怎么计算的? 基金净值的确认有哪些情况?

2022-12-09 11:52:30来源:第一经济网

基金的万份收益本质上是基金的一个收益指标,把货币基金每天运作的收益平均摊到每一份额上,以1万份为标准衡量、比较,就是投资人的实际收益。通过万份收益其实可以大概计算出自己投资的货币基金的收益情况。一般情况下每日收益=买入资金/10000*基金公司公布的每万份收益。

在每万份收益为0.6606的情况下,投资者买入25000元的某货币基金,那么当天投资者可以获得的收益为25000/10000*0.6606=1.6515元。

基金净值的确认有以下情况:

【1】在基金交易时间内办理的交易(含认购、申购及赎回),按基金交易当日净值计算。

【2】在非基金交易时间办理的交易,按下一基金交易日的净值计算。

【3】基金交易时间一般为基金交易日的9:30-15:00。

购买基金之后,首先是提交买入的申请,系统扣费之后,基金公司进行份额的确认,确认份额之后才能投入运营,才能看到收益,若是收益是正说明赚钱,收益是负数说明亏钱。

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